| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 22 822.00 | 17 177.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 724.00 | 30 765.00 | 20 959.00 | 51 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 520.00 | | 116 520.00 | 116 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 557.00 | 53 587.00 | 4 178 969.00 | 4 232 557.00 |
BT Marchandises | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 146 236.00 | | 146 236.00 | 146 236.00 |
CF Disponibilités | 211 554.00 | | 211 554.00 | 211 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 217.00 | | 498 217.00 | 498 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 774.00 | 53 587.00 | 4 677 187.00 | 4 730 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
CU Autres participations | 4 008 529.00 | | 4 008 529.00 | 4 008 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 736.00 | | | 868 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DG Autres réserves | 1 303 787.00 | | | 1 303 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
DK Provisions réglementées | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 934.00 | | | 2 421 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 129.00 | | | 1 264 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 926.00 | | | 870 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 252.00 | | | 2 255 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 187.00 | | | 4 677 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 680.00 | | | 1 371 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 560.00 | | 2 009 560.00 | 2 009 560.00 |
FG Production vendue services | 590 526.00 | | 590 526.00 | 590 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 086.00 | | 2 600 086.00 | 2 600 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 665.00 | | | -57 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 344.00 | | | 2 678 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 726.00 | | | 2 533 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 876.00 | | 39 014.00 | 4 313 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 333.00 | 4 130 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 333.00 | 4 232 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 91 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 725.00 | | | 98 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 151.00 | | 39 014.00 | 4 205 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 816.00 | 22 701.00 | 4 929.00 | 35 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | 22 701.00 | 4 929.00 | 35 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 603.00 | 767 603.00 | | 767 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 078.00 | 380 506.00 | 883 572.00 | 1 264 078.00 |
VI Groupe et associés | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 629.00 | | | 372 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 926.00 | 338 144.00 | 5 783.00 | 343 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 253.00 | 1 371 680.00 | 883 572.00 | 2 255 253.00 |