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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 6 822.00 | 33 177.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 4 554.00 | 25 220.00 | 29 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 291.00 | | 126 291.00 | 126 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 096.00 | 11 376.00 | 4 280 720.00 | 4 292 096.00 |
BT Marchandises | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
BZ Autres créances | 278 182.00 | | 278 182.00 | 278 182.00 |
CF Disponibilités | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 151.00 | | 406 151.00 | 406 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 247.00 | 11 376.00 | 4 686 871.00 | 4 698 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 291.00 | | | 126 291.00 |
CU Autres participations | 4 080 530.00 | | 4 080 530.00 | 4 080 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 736.00 | | | 868 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DG Autres réserves | 805 863.00 | | | 805 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 885.00 | | | 351 885.00 |
DK Provisions réglementées | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 217.00 | | | 2 128 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 615.00 | | | 1 877 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 555.00 | | | 565 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | | | 327.00 |
EA Autres dettes | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 654.00 | | | 2 558 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 871.00 | | | 4 686 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 466.00 | | | 1 026 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 809.00 | | 1 196 809.00 | 1 196 809.00 |
FG Production vendue services | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 764.00 | | 1 214 764.00 | 1 214 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 799.00 | | | -27 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 821.00 | | | 1 620 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 935.00 | | | 1 268 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 885.00 | | | 351 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 397.00 | | | 4 273 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 292 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255 951.00 | | | 4 255 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 275.00 | 3 584.00 | | 11 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 275.00 | 3 584.00 | | 11 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 430.00 | 662 430.00 | | 662 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 281.00 | 334 093.00 | 1 362 660.00 | 1 866 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 930.00 | | | 328 930.00 |
VP Divers | 278 182.00 | | | 278 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 138.00 | 404 638.00 | 5 500.00 | 410 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 654.00 | 1 026 467.00 | 1 362 660.00 | 2 558 654.00 |