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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 14 822.00 | 25 177.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 724.00 | 20 993.00 | 37 730.00 | 58 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 875.00 | 35 816.00 | 4 278 059.00 | 4 313 875.00 |
BT Marchandises | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 126 634.00 | | 126 634.00 | 126 634.00 |
CF Disponibilités | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 999.00 | | 326 999.00 | 326 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 875.00 | 35 816.00 | 4 605 059.00 | 4 640 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
CU Autres participations | 4 008 529.00 | | 4 008 529.00 | 4 008 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 736.00 | | | 868 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DG Autres réserves | 1 057 795.00 | | | 1 057 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
DK Provisions réglementées | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 315.00 | | | 2 277 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 746.00 | | | 1 637 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 789.00 | | | 541 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 743.00 | | | 2 327 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 059.00 | | | 4 605 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 087.00 | | | 1 067 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 011.00 | | 2 190 011.00 | 2 190 011.00 |
FG Production vendue services | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 493.00 | | 2 755 493.00 | 2 755 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 059.00 | | | -43 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 783.00 | | | 3 158 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 791.00 | | | 2 912 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 992.00 | | | 245 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 096.00 | | 287 601.00 | 4 292 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 822.00 | 4 205 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 822.00 | 4 313 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 775.00 | | 28 950.00 | 69 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212 322.00 | | 258 651.00 | 4 212 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 376.00 | 24 440.00 | | 11 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 376.00 | 24 440.00 | | 11 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 858.00 | 3 060.00 | | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 3 060.00 | | 14 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 859.00 | 551 859.00 | | 551 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 017.00 | 191 017.00 | | 191 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 286.00 | 372 629.00 | 1 260 656.00 | 1 633 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 953.00 | | | 354 953.00 |
VP Divers | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 747.00 | 115 747.00 | | 115 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 281.00 | 437 676.00 | 5 605.00 | 443 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 743.00 | 1 067 087.00 | 1 260 656.00 | 2 327 743.00 |