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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 853.00 | 20 259.00 | 26 594.00 | 46 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 894.00 | 168 917.00 | 136 976.00 | 305 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 980.00 | 339 175.00 | 735 805.00 | 1 074 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324 649.00 | | 324 649.00 | 324 649.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 671.00 | 528 352.00 | 1 247 319.00 | 1 775 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 529.00 | | 493 529.00 | 493 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 547.00 | 57 491.00 | 2 499 056.00 | 2 556 547.00 |
BZ Autres créances | 658 963.00 | | 658 963.00 | 658 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 297.00 | | 1 565 297.00 | 1 565 297.00 |
CF Disponibilités | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 940.00 | 57 491.00 | 5 385 448.00 | 5 442 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 611.00 | 585 843.00 | 6 632 768.00 | 7 218 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 957 084.00 | | | 2 957 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 380.00 | | | 596 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 465.00 | | | 3 586 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 065.00 | | | 406 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 231.00 | | | 1 152 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 949.00 | | | 1 189 949.00 |
EA Autres dettes | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 302.00 | | | 3 046 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 768.00 | | | 6 632 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 405.00 | | | 2 677 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 690 397.00 | 92 498.00 | 8 782 896.00 | 8 690 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 690 397.00 | 92 498.00 | 8 782 896.00 | 8 690 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 890 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 618.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 806.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 975.00 | | | -12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 409.00 | | | -260 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 013 211.00 | | | 9 013 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 831.00 | | | 8 416 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 380.00 | | | 596 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740 770.00 | | | 740 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 581.00 | | | 284 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 429.00 | | | 1 358 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 945.00 | | | 1 154 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 779.00 | 171 733.00 | 1 160.00 | 357 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 6 709.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 229.00 | 165 024.00 | 1 160.00 | 344 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 231.00 | 1 152 231.00 | | 1 152 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 090.00 | 254 090.00 | | 254 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 039.00 | 298 039.00 | | 298 039.00 |
UP Prêts | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 065.00 | 530.00 | | 71 065.00 |
UX Autres créances clients | 778 606.00 | | | 778 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 066.00 | 37 169.00 | 155 884.00 | 406 066.00 |
VI Groupe et associés | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 106.00 | | | 360 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 361.00 | 3 297 068.00 | 23 294.00 | 3 320 361.00 |
VW T.V.A. | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 303.00 | 2 677 406.00 | 155 884.00 | 3 046 303.00 |