| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 203.00 | 70 171.00 | 27 032.00 | 97 203.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 021.00 | 1 210 661.00 | 1 737 360.00 | 2 948 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679 299.00 | 1 262 892.00 | 2 416 406.00 | 3 679 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885 353.00 | 2 543 725.00 | 4 341 629.00 | 6 885 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 128.00 | | 1 706 128.00 | 1 706 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551 417.00 | 94 633.00 | 7 456 785.00 | 7 551 417.00 |
BZ Autres créances | 4 720 411.00 | | 4 720 411.00 | 4 720 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 824.00 | | 233 824.00 | 233 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719 370.00 | 94 633.00 | 15 624 737.00 | 15 719 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 604 723.00 | 2 638 357.00 | 19 966 366.00 | 22 604 723.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 200 149.00 | 4 552 166.00 | | 6 200 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 306.00 | 1 647 984.00 | | 463 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 255.00 | 7 300 149.00 | | 8 044 255.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 717.00 | 1 768.00 | | 1 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623 723.00 | 2 370 887.00 | | 4 623 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 084.00 | 10 482.00 | | 364 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 675.00 | 3 865 802.00 | | 3 490 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 510 015.00 | 2 445 641.00 | | 2 510 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 091.00 | | | 587 091.00 |
EA Autres dettes | 344 805.00 | 308 537.00 | | 344 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 110.00 | 9 003 117.00 | | 11 922 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 966 366.00 | 16 303 266.00 | | 19 966 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 161 834.00 | 2 755 110.00 | 23 916 944.00 | 21 161 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 161 834.00 | 2 755 110.00 | 23 916 944.00 | 21 161 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 847 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 583 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 319.00 | |
GE Autres charges | | | 795 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 792 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 729 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 576.00 | 153 890.00 | | 270 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 026.00 | 153 890.00 | | 306 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 4 113.00 | | 12 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 646.00 | 5 589.00 | | 82 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 766.00 | 9 702.00 | | 94 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 260.00 | 144 188.00 | | 211 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 981 806.00 | -872 365.00 | | -2 981 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 412 109.00 | 20 785 545.00 | | 24 412 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 948 803.00 | 19 137 562.00 | | 23 948 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 306.00 | 1 647 984.00 | | 463 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 020.00 | | 1 661 187.00 | 5 388 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 912.00 | 148 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 854.00 | 6 885 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 942.00 | 6 627 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 443.00 | | 29 760.00 | 79 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 170 035.00 | | 1 539 227.00 | 5 170 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 542.00 | | 92 200.00 | 138 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 775.00 | 913 240.00 | 31 290.00 | 1 661 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 649.00 | 8 521.00 | | 61 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 125.00 | 904 719.00 | 31 291.00 | 1 600 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 622.00 | 49 319.00 | 124 308.00 | 169 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 622.00 | 49 319.00 | 124 308.00 | 169 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 622.00 | 49 319.00 | 124 308.00 | 169 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 319.00 | 124 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 675.00 | 3 490 675.00 | | 3 490 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 254.00 | 587 254.00 | | 587 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 408.00 | 610 408.00 | | 610 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 091.00 | 587 091.00 | | 587 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 805.00 | 344 805.00 | | 344 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 395 797.00 | 7 395 797.00 | | 7 395 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |
VB T. V. A. | 670 438.00 | 670 438.00 | | 670 438.00 |
VC Groupe et associés | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623 719.00 | 525 979.00 | 3 162 039.00 | 4 623 719.00 |
VI Groupe et associés | 364 084.00 | 364 084.00 | | 364 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 646 425.00 | | | 2 646 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 589.00 | | | 393 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908 775.00 | 1 908 775.00 | | 1 908 775.00 |
VP Divers | 1 472 741.00 | 31 139.00 | 1 441 602.00 | 1 472 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 770.00 | 570 770.00 | | 570 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 654 013.00 | 11 064 050.00 | 1 589 963.00 | 12 654 013.00 |
VW T.V.A. | 1 260 325.00 | 1 260 325.00 | | 1 260 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 922 106.00 | 7 824 366.00 | 3 162 039.00 | 11 922 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | 165.00 | | 232.00 |