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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 203.00 | 77 611.00 | 19 592.00 | 97 203.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 52 800.00 | 939.00 | 51 861.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182 557.00 | 1 909 152.00 | 1 273 405.00 | 3 182 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 600.00 | 1 804 462.00 | 2 097 138.00 | 3 901 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 298.00 | 3 792 164.00 | 4 049 134.00 | 7 841 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415 484.00 | | 1 415 484.00 | 1 415 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345 056.00 | 106 090.00 | 7 238 966.00 | 7 345 056.00 |
BZ Autres créances | 5 102 663.00 | | 5 102 663.00 | 5 102 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 6 675 557.00 | | 6 675 557.00 | 6 675 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 667 452.00 | 106 090.00 | 21 561 362.00 | 21 667 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 508 749.00 | 3 898 254.00 | 25 610 495.00 | 29 508 749.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 663 455.00 | 6 200 149.00 | | 6 663 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 336.00 | 463 306.00 | | 365 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 800.00 | 280 800.00 | | 241 800.00 |
DL TOTAL (I) | 8 370 592.00 | 8 044 255.00 | | 8 370 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 677 444.00 | 4 625 440.00 | | 9 677 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 364 084.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 792.00 | | | 281 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 907.00 | 3 490 675.00 | | 3 971 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 540.00 | 2 510 015.00 | | 2 678 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 011.00 | 587 091.00 | | 414 011.00 |
EA Autres dettes | 185 646.00 | 344 805.00 | | 185 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 239 904.00 | 11 922 110.00 | | 17 239 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 610 495.00 | 19 966 366.00 | | 25 610 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 878 297.00 | 3 670 316.00 | 34 548 613.00 | 30 878 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 878 297.00 | 3 670 316.00 | 34 548 613.00 | 30 878 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 790 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 814 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 933 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 861 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 647 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 421.00 | 10 498.00 | | 14 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 270 576.00 | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 306 026.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 648.00 | 12 120.00 | | 81 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 667.00 | 82 646.00 | | 22 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 315.00 | 94 766.00 | | 104 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 211 260.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 279 952.00 | -2 981 806.00 | | -2 279 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 916 573.00 | 24 412 109.00 | | 34 916 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 551 236.00 | 23 948 803.00 | | 34 551 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 336.00 | 463 306.00 | | 365 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 787 919.00 | 1 847 636.00 | | 2 787 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 579 669.00 | 465 242.00 | | 579 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 353.00 | | 980 944.00 | 6 885 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 7 841 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 7 565 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 320.00 | | 962 817.00 | 6 627 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 830.00 | | 18 127.00 | 148 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 725.00 | 1 250 772.00 | 2 333.00 | 2 543 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 171.00 | 7 440.00 | | 70 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 554.00 | 1 243 332.00 | 2 333.00 | 2 473 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 907.00 | 3 971 907.00 | | 3 971 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 779.00 | 557 779.00 | | 557 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 227.00 | 722 227.00 | | 722 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 011.00 | 414 011.00 | | 414 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 646.00 | 185 646.00 | | 185 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 488.00 | | 166 488.00 | 166 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 237 090.00 | 7 237 090.00 | | 7 237 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VB T. V. A. | 458 212.00 | 458 212.00 | | 458 212.00 |
VC Groupe et associés | 840 689.00 | 840 689.00 | | 840 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 677 444.00 | 1 316 594.00 | 7 349 369.00 | 9 677 444.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773 304.00 | 3 773 304.00 | | 3 773 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 842 899.00 | 12 676 411.00 | 166 488.00 | 12 842 899.00 |
VW T.V.A. | 1 280 001.00 | 1 280 001.00 | | 1 280 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 958 111.00 | 8 597 261.00 | 7 349 369.00 | 16 958 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 232.00 | | 231.00 |