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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 443.00 | 61 649.00 | 5 793.00 | 67 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 443.00 | 714 995.00 | 1 299 448.00 | 2 014 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 591.00 | 885 130.00 | 2 270 461.00 | 3 155 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 020.00 | 1 661 775.00 | 3 726 245.00 | 5 388 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 443.00 | | 1 236 443.00 | 1 236 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 335 589.00 | 169 622.00 | 6 165 968.00 | 6 335 589.00 |
BZ Autres créances | 2 360 983.00 | | 2 360 983.00 | 2 360 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 381 782.00 | | 2 381 782.00 | 2 381 782.00 |
CF Disponibilités | 203 412.00 | | 203 412.00 | 203 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 746 642.00 | 169 622.00 | 12 577 020.00 | 12 746 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 134 662.00 | 1 831 396.00 | 16 303 266.00 | 18 134 662.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 85 171.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 552 166.00 | 3 548 316.00 | | 4 552 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 984.00 | 1 018 679.00 | | 1 647 984.00 |
DL TOTAL (I) | 7 300 149.00 | 5 652 166.00 | | 7 300 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 887.00 | 1 528 840.00 | | 2 370 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 9 260.00 | | 10 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 790.00 | 779.00 | | 249 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 634.00 | 3 437 159.00 | | 3 721 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 641.00 | 1 761 186.00 | | 2 445 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 168.00 | 430 330.00 | | 144 168.00 |
EA Autres dettes | 58 747.00 | 68 808.00 | | 58 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 003 117.00 | 7 236 361.00 | | 9 003 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 303 266.00 | 12 888 526.00 | | 16 303 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 454 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
FG Production vendue services | 17 925 870.00 | 2 348 075.00 | 20 273 945.00 | 17 925 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 957 750.00 | 2 348 075.00 | 20 305 825.00 | 17 957 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 598 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 898 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 843.00 | |
GE Autres charges | | | 76 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 960 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 890.00 | 23 500.00 | | 153 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 890.00 | 34 335.00 | | 153 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | 19 728.00 | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 589.00 | 3 342.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 702.00 | 23 070.00 | | 9 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 188.00 | 11 264.00 | | 144 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -872 365.00 | -632 499.00 | | -872 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 545.00 | 15 429 697.00 | | 20 785 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 137 562.00 | 14 411 019.00 | | 19 137 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 984.00 | 1 018 679.00 | | 1 647 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 558 652.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 282 218.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 840.00 | | 2 678 368.00 | 3 505 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 138 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 204.00 | 7 984.00 | 5 388 020.00 | 788 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 204.00 | 4 094.00 | 5 170 035.00 | 788 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 373.00 | | 19 070.00 | 60 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 850.00 | | 2 603 483.00 | 3 358 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 617.00 | | 55 815.00 | 86 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 709.00 | 609 460.00 | 2 395.00 | 1 054 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 594.00 | 8 056.00 | | 53 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 115.00 | 601 404.00 | 2 394.00 | 1 001 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 571.00 | 162 843.00 | 70 792.00 | 77 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 571.00 | 162 843.00 | 70 792.00 | 77 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 571.00 | 162 843.00 | 70 792.00 | 77 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 843.00 | 70 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 634.00 | 3 721 634.00 | | 3 721 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 787.00 | 679 787.00 | | 679 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 630.00 | 551 630.00 | | 551 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 168.00 | 144 168.00 | | 144 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 087 333.00 | 6 087 333.00 | | 6 087 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |
VB T. V. A. | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
VC Groupe et associés | 695 047.00 | 695 047.00 | | 695 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 887.00 | 611 854.00 | 1 158 094.00 | 2 370 887.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 464.00 | | | 1 040 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107 294.00 | 1 107 294.00 | | 1 107 294.00 |
VP Divers | 198 280.00 | 198 280.00 | | 198 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 396.00 | 194 396.00 | | 194 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 884.00 | 93 884.00 | | 93 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 434.00 | 228 434.00 | | 228 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 013 079.00 | 8 925 006.00 | 88 073.00 | 9 013 079.00 |
VW T.V.A. | 1 019 829.00 | 1 019 829.00 | | 1 019 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 327.00 | 6 994 294.00 | 1 158 094.00 | 8 753 327.00 |