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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 373.00 | 53 594.00 | 6 779.00 | 60 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 961.00 | 389 395.00 | 1 083 566.00 | 1 472 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 839.00 | 611 720.00 | 943 119.00 | 1 554 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 050.00 | | 331 050.00 | 331 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 840.00 | 1 054 709.00 | 2 451 131.00 | 3 505 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 324.00 | | 844 324.00 | 844 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 032.00 | 77 571.00 | 4 408 461.00 | 4 486 032.00 |
BZ Autres créances | 1 805 591.00 | | 1 805 591.00 | 1 805 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 132 865.00 | | 2 132 865.00 | 2 132 865.00 |
CF Disponibilités | 742 899.00 | | 742 899.00 | 742 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 453.00 | | 125 453.00 | 125 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 777.00 | 77 571.00 | 10 061 206.00 | 10 138 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 644 617.00 | 1 132 280.00 | 12 512 337.00 | 13 644 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 171.00 | 32 820.00 | | 85 171.00 |
DG Autres réserves | 3 548 316.00 | 2 553 646.00 | | 3 548 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 679.00 | 1 047 021.00 | | 1 018 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 166.00 | 4 633 487.00 | | 5 652 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 840.00 | 1 239 831.00 | | 1 528 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 9 912.00 | | 9 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 11 720.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 481.00 | 1 726 407.00 | | 3 088 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 298.00 | 1 624 863.00 | | 1 754 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 330.00 | | | 430 330.00 |
EA Autres dettes | 48 184.00 | 69 605.00 | | 48 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 172.00 | 4 682 339.00 | | 6 860 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 512 337.00 | 9 315 826.00 | | 12 512 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 454 017.00 | 3 492 261.00 | | 5 454 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 052 264.00 | 137 910.00 | 15 190 174.00 | 15 052 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 052 264.00 | 137 910.00 | 15 190 174.00 | 15 052 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 347 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 54 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 835.00 | 37 726.00 | | 10 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 17 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 335.00 | 54 726.00 | | 34 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 728.00 | 9 676.00 | | 19 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 342.00 | 406.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 070.00 | 10 082.00 | | 23 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 264.00 | 44 644.00 | | 11 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -632 499.00 | -296 990.00 | | -632 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 429 697.00 | 12 135 072.00 | | 15 429 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 019.00 | 11 088 050.00 | | 14 411 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 679.00 | 1 047 021.00 | | 1 018 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558 652.00 | 1 009 911.00 | | 1 558 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 282 218.00 | 281 284.00 | | 282 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 307.00 | | 1 835 310.00 | 1 744 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 86 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 777.00 | 3 505 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 917.00 | 3 358 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 854.00 | | 13 519.00 | 46 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 610.00 | | 1 806 158.00 | 1 625 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 844.00 | | 15 633.00 | 71 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 091.00 | 334 429.00 | 29 811.00 | 750 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 607.00 | 7 987.00 | | 45 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 484.00 | 326 442.00 | 29 811.00 | 704 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 481.00 | 3 088 481.00 | | 3 088 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 330.00 | 430 330.00 | | 430 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 032.00 | | | 4 486 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 840.00 | 123 464.00 | 956 378.00 | 1 528 840.00 |
VI Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 134.00 | | | 357 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754 298.00 | 1 754 298.00 | | 1 754 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 591.00 | | | 1 805 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 243.00 | 6 417 075.00 | 86 168.00 | 6 503 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 393.00 | 5 454 017.00 | 956 378.00 | 6 859 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |