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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 927.00 | 5 361.00 | 40 566.00 | 45 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 429.00 | 29 079.00 | 18 351.00 | 47 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 682.00 | 34 439.00 | 367 242.00 | 401 682.00 |
BZ Autres créances | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CF Disponibilités | 71 391.00 | | 71 391.00 | 71 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 598.00 | | 117 598.00 | 117 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 280.00 | 34 439.00 | 484 841.00 | 519 280.00 |
CU Autres participations | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 884.00 | 381 221.00 | | 348 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | -32 337.00 | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 412 958.00 | 359 884.00 | | 412 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 622.00 | 73 172.00 | | 51 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 876.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | 6 359.00 | | 12 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 883.00 | 81 056.00 | | 71 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 841.00 | 440 939.00 | | 484 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 883.00 | 81 056.00 | | 71 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 276.00 | 73 209.00 | | 149 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 202.00 | 105 546.00 | | 96 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 074.00 | -32 337.00 | | 53 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 682.00 | | | 401 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 326.00 | | | 308 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 101.00 | 9 339.00 | | 25 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | 9 339.00 | | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VC Groupe et associés | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VI Groupe et associés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |