| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 743.00 | 20 681.00 | 40 061.00 | 60 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 34 078.00 | 11 291.00 | 45 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 020.00 | 54 760.00 | 360 260.00 | 415 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 401 227.00 | | 401 227.00 | 401 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 196.00 | | 417 196.00 | 417 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 216.00 | 54 760.00 | 777 456.00 | 832 216.00 |
CU Autres participations | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 272.00 | 496 659.00 | | 522 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 152.00 | 33 514.00 | | 190 152.00 |
DL TOTAL (I) | 723 424.00 | 541 172.00 | | 723 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | 58 830.00 | | 39 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 871.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | 7 771.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 031.00 | 67 473.00 | | 54 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 456.00 | 608 645.00 | | 777 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 902.00 | 149 072.00 | | 307 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 750.00 | 115 558.00 | | 117 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 152.00 | 33 514.00 | | 190 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 204.00 | | 14 816.00 | 400 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | | 14 816.00 | 91 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 326.00 | | | 308 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 384.00 | 8 375.00 | | 46 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 384.00 | 8 375.00 | | 46 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |