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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 927.00 | 8 424.00 | 37 502.00 | 45 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 429.00 | 34 691.00 | 12 738.00 | 47 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 682.00 | 43 115.00 | 358 566.00 | 401 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CF Disponibilités | 88 212.00 | | 88 212.00 | 88 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 669.00 | | 164 669.00 | 164 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 351.00 | 43 115.00 | 523 236.00 | 566 351.00 |
CU Autres participations | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 958.00 | 348 884.00 | | 401 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 948.00 | 53 074.00 | | 49 948.00 |
DL TOTAL (I) | 462 906.00 | 412 958.00 | | 462 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 246.00 | 51 622.00 | | 49 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 744.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 429.00 | 12 316.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 329.00 | 71 883.00 | | 60 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 236.00 | 484 841.00 | | 523 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 329.00 | 71 883.00 | | 60 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 527.00 | 149 276.00 | | 162 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 579.00 | 96 202.00 | | 112 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 948.00 | 53 074.00 | | 49 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 682.00 | | | 401 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 326.00 | | | 308 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 439.00 | 8 676.00 | | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 8 676.00 | | 34 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
VI Groupe et associés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |