| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 927.00 | 14 551.00 | 31 376.00 | 45 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 23 336.00 | 22 033.00 | 45 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 204.00 | 37 887.00 | 362 317.00 | 400 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 661.00 | | 230 661.00 | 230 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 865.00 | 37 887.00 | 592 978.00 | 630 865.00 |
CU Autres participations | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 901.00 | 445 906.00 | | 469 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 557.00 | 29 995.00 | | 34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 515 459.00 | 486 901.00 | | 515 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 324.00 | 72 655.00 | | 69 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 3 332.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231.00 | 11 247.00 | | 6 231.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 335.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 520.00 | 87 570.00 | | 77 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 978.00 | 574 471.00 | | 592 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 196.00 | 14 915.00 | | 8 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -138.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 496.00 | 148 861.00 | | 157 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 938.00 | 118 866.00 | | 122 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 557.00 | 29 995.00 | | 34 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 015.00 | | 24 253.00 | 404 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 064.00 | 400 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 064.00 | 91 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 689.00 | | 24 253.00 | 95 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 326.00 | | | 308 326.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 918.00 | 8 763.00 | 22 794.00 | 51 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 918.00 | 8 763.00 | 22 794.00 | 51 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 520.00 | 8 196.00 | 69 324.00 | 77 520.00 |