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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 927.00 | 11 487.00 | 34 439.00 | 45 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 180.00 | 40 430.00 | 8 750.00 | 49 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 015.00 | 51 918.00 | 352 097.00 | 404 015.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 209 438.00 | | 209 438.00 | 209 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 374.00 | | 222 374.00 | 222 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 389.00 | 51 918.00 | 574 471.00 | 626 389.00 |
CU Autres participations | 308 326.00 | | 308 326.00 | 308 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 906.00 | 401 958.00 | | 445 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | 49 948.00 | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 486 901.00 | 462 906.00 | | 486 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 655.00 | 49 246.00 | | 72 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 654.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | 10 429.00 | | 11 247.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 570.00 | 60 329.00 | | 87 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 471.00 | 523 236.00 | | 574 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 915.00 | 60 329.00 | | 14 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 840.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | 50.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 861.00 | 162 527.00 | | 148 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 866.00 | 112 579.00 | | 118 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | 49 948.00 | | 29 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 682.00 | | 2 334.00 | 401 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | | 2 334.00 | 93 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 326.00 | | | 308 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 8 802.00 | | 43 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 8 802.00 | | 43 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 570.00 | 14 915.00 | 72 655.00 | 87 570.00 |