| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 057.00 | 65 738.00 | 320.00 | 66 057.00 |
AP Constructions | 964 214.00 | 456 815.00 | 507 400.00 | 964 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 870.00 | 871 302.00 | 409 568.00 | 1 280 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 078.00 | 173 321.00 | 404 757.00 | 578 078.00 |
AX Avances et acomptes | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 907.00 | 1 567 176.00 | 1 366 731.00 | 2 933 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 531.00 | | 264 531.00 | 264 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 089.00 | 56 049.00 | 2 090 041.00 | 2 146 089.00 |
BZ Autres créances | 794 372.00 | | 794 372.00 | 794 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 849.00 | | 503 849.00 | 503 849.00 |
CF Disponibilités | 348 047.00 | | 348 047.00 | 348 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 799.00 | 56 049.00 | 4 032 751.00 | 4 088 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 706.00 | 1 623 224.00 | 5 399 482.00 | 7 022 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 771 426.00 | 555 135.00 | | 771 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 192.00 | 216 292.00 | | 277 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 618.00 | 881 426.00 | | 1 158 618.00 |
DP Provisions pour risques | 23 490.00 | 36 864.00 | | 23 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 490.00 | 36 864.00 | | 23 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 738.00 | 721 854.00 | | 760 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 151.00 | 424 000.00 | | 324 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195.00 | 1 425 321.00 | | 2 000 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 871.00 | 742 288.00 | | 889 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801.00 | 66 158.00 | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 186 617.00 | 251 655.00 | | 186 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 374.00 | 3 631 277.00 | | 4 217 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 482.00 | 4 549 567.00 | | 5 399 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 716.00 | 2 612 379.00 | | 3 299 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
FD Production vendue biens | 9 863 571.00 | | 9 863 571.00 | 9 863 571.00 |
FG Production vendue services | 4 751 006.00 | | 4 751 006.00 | 4 751 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 638 819.00 | | 14 638 819.00 | 14 638 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 928 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 762.00 | 134 837.00 | | 72 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 2 126.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 777.00 | | | 232 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 470.00 | 2 126.00 | | 233 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 354.00 | -2 126.00 | | -11 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 380.00 | 17 670.00 | | 24 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 587.00 | 45 664.00 | | 61 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 155 417.00 | 11 302 030.00 | | 15 155 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 225.00 | 11 085 739.00 | | 14 878 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 192.00 | 216 292.00 | | 277 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 212.00 | | 843 411.00 | 2 314 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 30 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 716.00 | 2 933 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 116.00 | 2 837 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 799.00 | | 2 258.00 | 63 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 459.00 | | 830 249.00 | 2 229 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | 10 904.00 | 20 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 855.00 | 243 262.00 | 6 941.00 | 1 330 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 129.00 | 8 608.00 | | 57 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 726.00 | 234 653.00 | 6 941.00 | 1 273 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 864.00 | | 13 374.00 | 36 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 864.00 | 56 049.00 | 13 374.00 | 36 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 049.00 | 13 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 195.00 | 2 000 195.00 | | 2 000 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 463.00 | 370 463.00 | | 370 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 470.00 | 329 470.00 | | 329 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 697.00 | 177 697.00 | | 177 697.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 679.00 | | | 2 086 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
VB T. V. A. | 440 984.00 | | | 440 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 738.00 | 167 231.00 | 497 847.00 | 760 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 591.00 | | | 169 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 630.00 | 3 002 630.00 | | 3 002 630.00 |
VW T.V.A. | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 893 223.00 | 3 299 716.00 | 497 847.00 | 3 893 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 010.00 | 131 172.00 | | 160 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 120.00 | 141 655.00 | | 214 120.00 |
ST Autres comptes | 2 743 442.00 | 2 146 189.00 | | 2 743 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 902.00 | 165 429.00 | | 232 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 104.00 | | 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 424.00 | | | 159 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851 188.00 | 626 526.00 | | 851 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 010.00 | 131 172.00 | | 160 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 713.00 | 874 787.00 | | 1 098 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 520.00 | 891 488.00 | | 949 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 041 651.00 | 3 079 799.00 | | 4 041 651.00 |