| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 427.00 | 108 643.00 | 12 784.00 | 121 427.00 |
AP Constructions | 1 504 488.00 | 66 868.00 | 1 437 620.00 | 1 504 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 443.00 | 1 061 479.00 | 509 964.00 | 1 571 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 899.00 | 821 209.00 | 307 689.00 | 1 128 899.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 820.00 | 2 058 200.00 | 2 332 620.00 | 4 390 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 491.00 | | 460 491.00 | 460 491.00 |
BT Marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 520 232.00 | 91 033.00 | 3 429 199.00 | 3 520 232.00 |
BZ Autres créances | 2 870 333.00 | | 2 870 333.00 | 2 870 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 1 472 171.00 | | 1 472 171.00 | 1 472 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 163.00 | | 84 163.00 | 84 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 718.00 | 91 033.00 | 8 372 685.00 | 8 463 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 537.00 | 2 149 233.00 | 10 705 305.00 | 12 854 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 248.00 | 1 898 568.00 | | 1 960 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 014.00 | 61 681.00 | | 157 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 263.00 | 2 070 248.00 | | 2 227 263.00 |
DP Provisions pour risques | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 355.00 | 4 011 442.00 | | 3 194 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 376.00 | 201 376.00 | | 160 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 329.00 | 2 552 975.00 | | 3 512 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 542.00 | 1 270 583.00 | | 1 545 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 909.00 | 31 430.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 261.00 | 8 076 558.00 | | 8 457 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 305.00 | 10 167 587.00 | | 10 705 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 592 563.00 | | 16 592 563.00 | 16 592 563.00 |
FG Production vendue services | 4 042 068.00 | | 4 042 068.00 | 4 042 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 634 632.00 | | 20 634 632.00 | 20 634 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 931 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 564 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 385 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 553.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | 1 036.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 1 589.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | 3 827.00 | | -7 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 497.00 | 14 333.00 | | 76 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 974 711.00 | 16 003 524.00 | | 20 974 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 817 697.00 | 15 941 844.00 | | 20 817 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 014.00 | 61 681.00 | | 157 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 770.00 | | 1 846 997.00 | 2 549 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 947.00 | 64 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 947.00 | 4 390 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 204 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 977.00 | | 18 450.00 | 102 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 786.00 | | 1 819 044.00 | 2 385 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 007.00 | | 9 503.00 | 61 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 662.00 | 427 538.00 | | 1 630 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 078.00 | 6 565.00 | | 102 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 584.00 | 420 972.00 | | 1 528 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
6T Sur comptes clients | 67 735.00 | 23 297.00 | | 67 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 735.00 | 23 297.00 | | 67 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 516.00 | 23 297.00 | | 88 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 329.00 | 3 512 329.00 | | 3 512 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 771.00 | 722 771.00 | | 722 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 057.00 | 525 057.00 | | 525 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 232.00 | 3 520 232.00 | | 3 520 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 295 122.00 | 295 122.00 | 1.00 | 295 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 438.00 | 2 246 438.00 | | 2 246 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 194 355.00 | 640 671.00 | 2 023 111.00 | 3 194 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 680.00 | | | 1 501 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318 766.00 | | | 2 318 766.00 |
VP Divers | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 724.00 | 314 724.00 | | 314 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 292.00 | 6 539 292.00 | | 6 539 292.00 |
VW T.V.A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 296 885.00 | 5 743 201.00 | 2 023 111.00 | 8 296 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |