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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 477.00 | 79 910.00 | 16 566.00 | 96 477.00 |
AP Constructions | 4 363.00 | 4 098.00 | 264.00 | 4 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 630.00 | 707 060.00 | 494 570.00 | 1 201 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 424.00 | 448 742.00 | 501 682.00 | 950 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 461.00 | 1 239 812.00 | 1 065 649.00 | 2 305 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 698.00 | | 372 698.00 | 372 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 691.00 | 44 938.00 | 3 256 753.00 | 3 301 691.00 |
BZ Autres créances | 1 200 275.00 | | 1 200 275.00 | 1 200 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 087.00 | | 303 087.00 | 303 087.00 |
CF Disponibilités | 610 227.00 | | 610 227.00 | 610 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 039.00 | 44 938.00 | 5 843 101.00 | 5 888 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 501.00 | 1 284 750.00 | 6 908 750.00 | 8 193 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 263.00 | 1 393 167.00 | | 1 714 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 304.00 | 321 096.00 | | 184 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 567.00 | 1 824 263.00 | | 2 008 567.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 23 300.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 23 300.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 686.00 | 79 285.00 | | 92 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 376.00 | 405 698.00 | | 201 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 329.00 | 2 713 512.00 | | 3 006 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 452.00 | 993 199.00 | | 1 271 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 175.00 | 68 280.00 | | 240 175.00 |
EA Autres dettes | 80 663.00 | 28 105.00 | | 80 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 682.00 | 4 288 080.00 | | 4 892 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 750.00 | 6 135 644.00 | | 6 908 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 306.00 | 3 882 382.00 | | 4 691 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 385 622.00 | | 13 385 622.00 | 13 385 622.00 |
FG Production vendue services | 5 048 181.00 | | 5 048 181.00 | 5 048 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 433 803.00 | | 18 433 803.00 | 18 433 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 834 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 793 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 562 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 466 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 982.00 | 167 619.00 | | 292 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 194.00 | 8 000.00 | | 18 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 773.00 | 1 211.00 | | 36 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 756.00 | 5 712.00 | | 73 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 561.00 | 2 287.00 | | -55 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 150.00 | 21 710.00 | | 40 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 478.00 | 56 025.00 | | 84 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 853 159.00 | 16 018 038.00 | | 18 853 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 855.00 | 15 696 942.00 | | 18 668 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 304.00 | 321 096.00 | | 184 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 694.00 | 37 660.00 | | 37 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 672.00 | | 582 918.00 | 1 724 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 52 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 2 305 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 2 156 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 577.00 | | 26 900.00 | 69 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 377.00 | | 547 309.00 | 1 610 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 718.00 | | 8 709.00 | 44 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 413.00 | 307 399.00 | | 932 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 580.00 | 11 329.00 | | 68 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 832.00 | 296 069.00 | | 863 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | | 15 800.00 | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | 56 048.00 | 44 938.00 | 56 048.00 | 56 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 048.00 | 44 938.00 | 56 048.00 | 56 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 348.00 | 44 938.00 | 71 848.00 | 79 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | 71 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 329.00 | 3 006 329.00 | | 3 006 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 998.00 | 651 998.00 | | 651 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 940.00 | 486 940.00 | | 486 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 175.00 | 240 175.00 | | 240 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 691.00 | 3 301 691.00 | | 3 301 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VB T. V. A. | 862 574.00 | 862 574.00 | | 862 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 967.00 | | | 128 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 566.00 | | | 115 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 644.00 | 317 644.00 | | 317 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 591.00 | 4 654 591.00 | | 4 654 591.00 |
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 306.00 | 4 691 306.00 | | 4 691 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 585.00 | 181 517.00 | | 185 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 846.00 | 184 723.00 | | 244 846.00 |
ST Autres comptes | 3 018 726.00 | 2 839 187.00 | | 3 018 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 317.00 | 288 899.00 | | 334 317.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 957 832.00 | 974 585.00 | | 957 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 585.00 | 181 517.00 | | 185 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 326 532.00 | 1 162 784.00 | | 1 326 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342 716.00 | 1 059 100.00 | | 1 342 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 557 242.00 | 4 287 395.00 | | 4 557 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |