| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 577.00 | 68 580.00 | 996.00 | 69 577.00 |
AP Constructions | 4 363.00 | 3 804.00 | 558.00 | 4 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 681.00 | 547 134.00 | 401 547.00 | 948 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 332.00 | 312 893.00 | 344 438.00 | 657 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 672.00 | 932 413.00 | 792 259.00 | 1 724 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 916.00 | | 270 916.00 | 270 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 993.00 | 56 048.00 | 2 816 944.00 | 2 872 993.00 |
BZ Autres créances | 1 123 401.00 | | 1 123 401.00 | 1 123 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 996.00 | | 302 996.00 | 302 996.00 |
CF Disponibilités | 817 704.00 | | 817 704.00 | 817 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 433.00 | 56 048.00 | 5 343 385.00 | 5 399 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 106.00 | 988 461.00 | 6 135 644.00 | 7 124 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 167.00 | 1 048 618.00 | | 1 393 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 096.00 | 344 548.00 | | 321 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 263.00 | 1 503 167.00 | | 1 824 263.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 285.00 | 631 205.00 | | 79 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 698.00 | 404 698.00 | | 405 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 512.00 | 2 297 935.00 | | 2 713 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 199.00 | 906 077.00 | | 993 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 280.00 | 55 477.00 | | 68 280.00 |
EA Autres dettes | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 080.00 | 4 593 599.00 | | 4 288 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 644.00 | 6 120 066.00 | | 6 135 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 382.00 | 4 109 647.00 | | 3 882 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 318 873.00 | | 11 318 873.00 | 11 318 873.00 |
FG Production vendue services | 4 505 832.00 | | 4 505 832.00 | 4 505 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 824 705.00 | | 15 824 705.00 | 15 824 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 010 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 619.00 | 162 640.00 | | 167 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 446 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 446 313.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 596.00 | | 1 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501.00 | 530 874.00 | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | 531 470.00 | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -85 157.00 | | 2 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 710.00 | 26 530.00 | | 21 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 025.00 | 66 706.00 | | 56 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 018 038.00 | 16 421 848.00 | | 16 018 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 696 942.00 | 16 077 299.00 | | 15 696 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 096.00 | 344 548.00 | | 321 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 660.00 | 24 423.00 | | 37 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 121.00 | | 319 851.00 | 1 421 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919.00 | 44 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 1 724 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 378.00 | 1 610 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 052.00 | | 6 525.00 | 63 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 811.00 | | 300 945.00 | 1 324 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | 12 380.00 | 33 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 228.00 | 252 564.00 | 15 376.00 | 695 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 347.00 | 6 232.00 | | 62 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 881.00 | 246 331.00 | 15 376.00 | 632 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 512.00 | 2 713 512.00 | | 2 713 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 774.00 | 461 774.00 | | 461 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 169.00 | 405 169.00 | | 405 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 372.00 | 2 805 372.00 | | 2 805 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VB T. V. A. | 661 863.00 | 661 863.00 | | 661 863.00 |
VC Groupe et associés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 493.00 | | | 515 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 879.00 | 195 879.00 | | 195 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 426.00 | 235 426.00 | | 235 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 533.00 | 4 052 533.00 | | 4 052 533.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 382.00 | 3 882 382.00 | | 3 882 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 517.00 | 176 886.00 | | 181 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 723.00 | 205 251.00 | | 184 723.00 |
ST Autres comptes | 2 839 187.00 | 2 900 351.00 | | 2 839 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 899.00 | 255 421.00 | | 288 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 126 999.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974 585.00 | 955 788.00 | | 974 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 517.00 | 176 886.00 | | 181 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 784.00 | 1 185 072.00 | | 1 162 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 100.00 | 1 352 470.00 | | 1 059 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 287 395.00 | 4 316 813.00 | | 4 287 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |