| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 977.00 | 102 077.00 | 899.00 | 102 977.00 |
AP Constructions | 4 363.00 | 4 245.00 | 117.00 | 4 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 842.00 | 881 566.00 | 440 275.00 | 1 321 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 580.00 | 642 772.00 | 416 807.00 | 1 059 580.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 770.00 | 1 630 661.00 | 919 108.00 | 2 549 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 473.00 | | 333 473.00 | 333 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 669.00 | 67 735.00 | 2 437 934.00 | 2 505 669.00 |
BZ Autres créances | 1 791 771.00 | | 1 791 771.00 | 1 791 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 4 549 000.00 | | 4 549 000.00 | 4 549 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 316 213.00 | 67 735.00 | 9 248 478.00 | 9 316 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 865 984.00 | 1 698 397.00 | 10 167 586.00 | 11 865 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 567.00 | 1 714 263.00 | | 1 898 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 680.00 | 184 304.00 | | 61 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 248.00 | 2 008 567.00 | | 2 070 248.00 |
DP Provisions pour risques | 20 781.00 | 7 500.00 | | 20 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 781.00 | 7 500.00 | | 20 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 442.00 | 92 686.00 | | 4 011 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 376.00 | 201 376.00 | | 201 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 975.00 | 3 006 329.00 | | 2 552 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 583.00 | 1 271 452.00 | | 1 270 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 430.00 | 240 175.00 | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 80 663.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 557.00 | 4 892 682.00 | | 8 076 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 167 586.00 | 6 908 750.00 | | 10 167 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 631 721.00 | 4 691 306.00 | | 7 631 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 026 611.00 | | 12 026 611.00 | 12 026 611.00 |
FG Production vendue services | 3 694 987.00 | | 3 694 987.00 | 3 694 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 721 599.00 | | 15 721 599.00 | 15 721 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 997 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 781.00 | |
GE Autres charges | | | 576 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 915 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 292 982.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | 18 194.00 | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 36 773.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 73 756.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | -55 561.00 | | 3 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 333.00 | 84 478.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 003 524.00 | 18 853 159.00 | | 16 003 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 941 843.00 | 18 668 855.00 | | 15 941 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 680.00 | 184 304.00 | | 61 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 425.00 | 37 694.00 | | 32 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 461.00 | | 256 958.00 | 2 305 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 61 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 649.00 | 2 549 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 499.00 | 2 385 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 477.00 | | 6 500.00 | 96 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 418.00 | | 240 866.00 | 2 156 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 565.00 | | 9 592.00 | 52 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 812.00 | 391 198.00 | 348.00 | 1 239 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 910.00 | 22 167.00 | | 79 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 901.00 | 369 031.00 | 348.00 | 1 159 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 20 781.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 938.00 | 22 797.00 | | 44 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 938.00 | 22 797.00 | | 44 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 438.00 | 43 578.00 | 7 500.00 | 52 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 578.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 975.00 | 2 552 975.00 | | 2 552 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 857.00 | 588 857.00 | | 588 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 172.00 | 561 172.00 | | 561 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 669.00 | 2 505 669.00 | | 2 505 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 305 501.00 | 305 501.00 | | 305 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 985.00 | 1 102 985.00 | | 1 102 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 442.00 | 3 767 982.00 | 243 459.00 | 4 011 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 101 300.00 | | | 4 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 544.00 | | | 182 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VP Divers | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 365.00 | 263 365.00 | | 263 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 426.00 | 85 426.00 | | 85 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 874.00 | 4 443 874.00 | | 4 443 874.00 |
VW T.V.A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875 181.00 | 7 631 721.00 | 243 459.00 | 7 875 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 033.00 | 185 585.00 | | 209 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 645.00 | 244 846.00 | | 148 645.00 |
ST Autres comptes | 2 599 599.00 | 3 018 726.00 | | 2 599 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 230.00 | 334 317.00 | | 347 230.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 518.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 612.00 | 957 832.00 | | 628 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 033.00 | 185 585.00 | | 209 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 515.00 | 1 326 532.00 | | 1 072 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 994.00 | 1 342 716.00 | | 1 520 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724 087.00 | 4 557 242.00 | | 3 724 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |