| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 482.00 | 18 932.00 | 18 551.00 | 37 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 683.00 | 51 930.00 | 151 752.00 | 203 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 721.00 | 14 183.00 | 271 538.00 | 285 721.00 |
BZ Autres créances | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 093.00 | 29 830.00 | 389 262.00 | 419 093.00 |
CF Disponibilités | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 310.00 | 44 013.00 | 817 297.00 | 861 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 993.00 | 95 944.00 | 969 049.00 | 1 064 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 206 449.00 | 85 675.00 | | 206 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 127.00 | 154 775.00 | | 209 127.00 |
DL TOTAL (I) | 745 577.00 | 570 449.00 | | 745 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 569.00 | 81 341.00 | | 68 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 15 077.00 | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 313.00 | 118 635.00 | | 129 313.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 235.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 473.00 | 215 296.00 | | 223 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 049.00 | 785 745.00 | | 969 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 951.00 | | 987 951.00 | 987 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 951.00 | | 987 951.00 | 987 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 583.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 247.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -247.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 33 249.00 | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 227.00 | 839 726.00 | | 995 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 100.00 | 684 951.00 | | 786 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 127.00 | 154 775.00 | | 209 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 583.00 | | 173 100.00 | 30 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | 127 332.00 | 4 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | | 14 486.00 | 22 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | 31 283.00 | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 073.00 | 3 774.00 | | 20 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 3 774.00 | | 15 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 280 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 579.00 | 6 604.00 | | 7 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 330.00 | 11 500.00 | | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 909.00 | 46 187.00 | | 25 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 909.00 | 46 187.00 | | 25 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VI Groupe et associés | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 385.00 | 334 515.00 | 5 870.00 | 340 385.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 473.00 | 223 473.00 | | 223 473.00 |