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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 471 263.00 | | 471 263.00 | 471 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 631.00 | 49 167.00 | 18 464.00 | 67 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 454.00 | 150 248.00 | 2 588 206.00 | 2 738 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 175.00 | 33 287.00 | 309 888.00 | 343 175.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 240.00 | 22 271.00 | 67 970.00 | 90 240.00 |
CF Disponibilités | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 672.00 | 55 558.00 | 483 114.00 | 538 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 126.00 | 205 806.00 | 3 071 320.00 | 3 277 126.00 |
CU Autres participations | 2 092 609.00 | | 2 092 609.00 | 2 092 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 649 660.00 | 483 989.00 | | 649 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 243.00 | 202 341.00 | | 293 243.00 |
DK Provisions réglementées | 15 454.00 | 5 543.00 | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 357.00 | 1 021 873.00 | | 1 288 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 452.00 | 1 335 063.00 | | 1 127 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 777.00 | 674 211.00 | | 402 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 888.00 | 38 541.00 | | 33 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 713.00 | 180 654.00 | | 217 713.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 312.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 963.00 | 2 229 781.00 | | 1 782 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 320.00 | 3 251 654.00 | | 3 071 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 270.00 | | 1 377 270.00 | 1 377 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 270.00 | | 1 377 270.00 | 1 377 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 57.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 911.00 | 4 393.00 | | 9 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 4 449.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | -4 449.00 | | -10 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 915.00 | 42 665.00 | | 82 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 985.00 | 1 362 185.00 | | 1 464 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 742.00 | 1 159 844.00 | | 1 171 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 243.00 | 202 341.00 | | 293 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 257.00 | 7 198.00 | | 2 731 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 194 645.00 | | | 2 194 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 738 454.00 | | | 2 738 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | 7 198.00 | | 60 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 645.00 | | | 2 194 645.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 553.00 | 11 529.00 | | 42 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 11 529.00 | | 37 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 543.00 | 9 911.00 | | 5 543.00 |
6T Sur comptes clients | 21 180.00 | 12 107.00 | | 21 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 027.00 | | 11 757.00 | 34 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 373.00 | 12 107.00 | 11 757.00 | 151 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 916.00 | 22 018.00 | 11 757.00 | 156 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 11 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 343 175.00 | 309 888.00 | 33 287.00 | 343 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VC Groupe et associés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 027.00 | 210 531.00 | 872 564.00 | 1 127 027.00 |
VI Groupe et associés | 402 777.00 | 402 777.00 | | 402 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 574.00 | | | 207 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 463.00 | 356 176.00 | 33 287.00 | 389 463.00 |
VW T.V.A. | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 963.00 | 866 467.00 | 872 564.00 | 1 782 963.00 |