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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 471 263.00 | | 471 263.00 | 471 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 37 637.00 | 22 796.00 | 60 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 257.00 | 138 719.00 | 2 592 538.00 | 2 731 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 429.00 | 21 180.00 | 466 249.00 | 487 429.00 |
BZ Autres créances | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 378.00 | 34 027.00 | 62 351.00 | 96 378.00 |
CF Disponibilités | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 324.00 | 55 207.00 | 659 117.00 | 714 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 581.00 | 193 926.00 | 3 251 655.00 | 3 445 581.00 |
CU Autres participations | 2 092 609.00 | | 2 092 609.00 | 2 092 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 483 989.00 | 380 577.00 | | 483 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 341.00 | 268 413.00 | | 202 341.00 |
DK Provisions réglementées | 5 543.00 | 1 150.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 873.00 | 980 139.00 | | 1 021 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 063.00 | 1 089 292.00 | | 1 335 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 211.00 | 573 261.00 | | 674 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 57 573.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 654.00 | 181 988.00 | | 180 654.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 334.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 781.00 | 1 903 448.00 | | 2 229 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 654.00 | 2 883 587.00 | | 3 251 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 431.00 | | 1 335 431.00 | 1 335 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 431.00 | | 1 335 431.00 | 1 335 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 928.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 393.00 | 1 150.00 | | 4 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 1 150.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | -1 150.00 | | -4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 665.00 | 55 741.00 | | 42 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 185.00 | 1 124 918.00 | | 1 362 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 844.00 | 856 505.00 | | 1 159 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 341.00 | 268 413.00 | | 202 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 163.00 | | 256 094.00 | 2 475 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 551.00 | | 256 094.00 | 1 938 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 011.00 | 12 541.00 | | 30 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 12 541.00 | | 25 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 166.00 | 40 000.00 | | 56 166.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | 4 393.00 | | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 22 215.00 | | 1 035.00 | 22 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 936.00 | 8 092.00 | | 25 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 317.00 | 48 092.00 | 1 035.00 | 104 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 467.00 | 52 485.00 | 1 035.00 | 105 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 487 429.00 | 466 249.00 | 21 180.00 | 487 429.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 601.00 | 207 574.00 | 860 298.00 | 1 334 601.00 |
VI Groupe et associés | 609 211.00 | 609 211.00 | | 609 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VW T.V.A. | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |