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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 471 263.00 | | 471 263.00 | 471 263.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 433.00 | 25 095.00 | 35 338.00 | 60 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 163.00 | 86 177.00 | 2 388 986.00 | 2 475 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 473.00 | 22 215.00 | 293 258.00 | 315 473.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 378.00 | 25 936.00 | 70 442.00 | 96 378.00 |
CF Disponibilités | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 752.00 | 48 151.00 | 494 601.00 | 542 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 915.00 | 134 328.00 | 2 883 587.00 | 3 017 915.00 |
CU Autres participations | 1 876 515.00 | | 1 876 515.00 | 1 876 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 380 577.00 | 206 449.00 | | 380 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 413.00 | 209 127.00 | | 268 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 980 139.00 | 745 577.00 | | 980 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 292.00 | | | 1 089 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 261.00 | 68 569.00 | | 573 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 573.00 | 25 472.00 | | 57 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 988.00 | 129 313.00 | | 181 988.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 119.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 448.00 | 223 473.00 | | 1 903 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 587.00 | 969 049.00 | | 2 883 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 184.00 | | 1 083 184.00 | 1 083 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 184.00 | | 1 083 184.00 | 1 083 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 16.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -16.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 741.00 | 9 170.00 | | 55 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 918.00 | 995 227.00 | | 1 124 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 505.00 | 786 100.00 | | 856 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 413.00 | 209 127.00 | | 268 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 683.00 | | 2 398 812.00 | 203 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 332.00 | | 2 475 163.00 | 127 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 332.00 | | 476 179.00 | 127 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 247.00 | | 471 263.00 | 132 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | | 22 951.00 | 37 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 953.00 | | 1 904 598.00 | 33 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 847.00 | 6 164.00 | | 23 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 932.00 | 6 164.00 | | 18 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 830.00 | 280 830.00 | | 280 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 183.00 | 8 032.00 | | 14 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 830.00 | | 3 895.00 | 29 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 096.00 | 36 115.00 | 3 895.00 | 72 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 096.00 | 37 265.00 | 3 895.00 | 72 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 083.00 | 3 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 315 473.00 | | | 315 473.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 714 175.00 | |
VI Groupe et associés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 057.00 | 345 187.00 | 5 870.00 | 351 057.00 |
VW T.V.A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 448.00 | 903 448.00 | 714 175.00 | 903 448.00 |