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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 471 263.00 | | 471 263.00 | 471 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 531.00 | 55 719.00 | 15 812.00 | 71 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 804.00 | 354 813.00 | 3 702 991.00 | 4 057 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 553.00 | 13 420.00 | 262 133.00 | 275 553.00 |
BZ Autres créances | 204 295.00 | | 204 295.00 | 204 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 697.00 | 33 466.00 | 46 231.00 | 79 697.00 |
CF Disponibilités | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 074.00 | 46 886.00 | 658 188.00 | 705 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 879.00 | 401 700.00 | 4 361 179.00 | 4 762 879.00 |
CU Autres participations | 3 408 059.00 | 198 013.00 | 3 210 046.00 | 3 408 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 942 903.00 | 649 660.00 | | 942 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 617.00 | 293 243.00 | | 367 617.00 |
DK Provisions réglementées | 31 534.00 | 15 454.00 | | 31 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 055.00 | 1 288 357.00 | | 1 672 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 073.00 | 1 127 452.00 | | 1 612 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 316.00 | 402 777.00 | | 324 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 33 888.00 | | 66 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 494.00 | 217 713.00 | | 221 494.00 |
EA Autres dettes | 464 795.00 | 1 133.00 | | 464 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 124.00 | 1 782 963.00 | | 2 689 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 179.00 | 3 071 320.00 | | 4 361 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 996.00 | | 1 206 996.00 | 1 206 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 996.00 | | 1 206 996.00 | 1 206 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 225.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 080.00 | 9 911.00 | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 199.00 | 10 136.00 | | 16 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 199.00 | -10 136.00 | | -16 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 396.00 | 82 915.00 | | 60 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 263.00 | 1 464 985.00 | | 1 702 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 646.00 | 1 171 742.00 | | 1 334 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 617.00 | 293 243.00 | | 367 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 454.00 | 1 319 350.00 | | 2 738 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 510 095.00 | | | 3 510 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 057 804.00 | | | 4 057 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 179.00 | | | 476 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 631.00 | 3 900.00 | | 67 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194 645.00 | 1 315 450.00 | | 2 194 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 082.00 | 6 552.00 | | 54 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | 6 552.00 | | 49 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 166.00 | | | 96 166.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 454.00 | 16 080.00 | | 15 454.00 |
6T Sur comptes clients | 33 287.00 | | 19 867.00 | 33 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 271.00 | 11 196.00 | | 22 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 724.00 | 209 209.00 | 19 867.00 | 151 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 178.00 | 225 289.00 | 19 867.00 | 167 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 795.00 | 464 795.00 | | 464 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 275 553.00 | 262 133.00 | 13 420.00 | 275 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VC Groupe et associés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 073.00 | 295 793.00 | 1 148 136.00 | 1 612 073.00 |
VI Groupe et associés | 324 316.00 | 324 316.00 | | 324 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 547.00 | 478 257.00 | 19 290.00 | 497 547.00 |
VW T.V.A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 124.00 | 1 372 844.00 | 1 148 136.00 | 2 689 124.00 |