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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 048.00 | 53.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 3 295.00 | 38.00 | 3 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 213.00 | 5 342.00 | 897 871.00 | 903 213.00 |
BT Marchandises | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BZ Autres créances | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 926.00 | | 219 926.00 | 219 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 139.00 | 5 342.00 | 1 117 797.00 | 1 123 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 280.00 | 444 461.00 | | 543 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 772.00 | 98 819.00 | | 84 772.00 |
DL TOTAL (I) | 738 051.00 | 653 280.00 | | 738 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 572.00 | 302 217.00 | | 218 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 812.00 | 38 099.00 | | 38 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 40 706.00 | | 72 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 198.00 | 28 058.00 | | 18 198.00 |
EA Autres dettes | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 746.00 | 440 668.00 | | 379 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 797.00 | 1 093 947.00 | | 1 117 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 292.00 | 240 058.00 | | 268 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 962.00 | 15 060.00 | | 17 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 140.00 | | 74.00 | 903 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | | 68.00 | 5 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 6.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 240.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 240.00 | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 610.00 | 89 156.00 | 111 454.00 | 200 610.00 |
VI Groupe et associés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 785.00 | 50 004.00 | 3 781.00 | 53 785.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 746.00 | 268 292.00 | 111 454.00 | 379 746.00 |