| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 240.00 | 16 207.00 | 25 032.00 | 41 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 218.00 | 18 307.00 | 922 910.00 | 941 218.00 |
BT Marchandises | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 591.00 | | 268 591.00 | 268 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 809.00 | 18 307.00 | 1 191 501.00 | 1 209 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 367.00 | 761 627.00 | | 820 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | 58 740.00 | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 960 561.00 | 930 367.00 | | 960 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 698.00 | 50 111.00 | | 75 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 591.00 | 36 791.00 | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 437.00 | 82 892.00 | | 84 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 214.00 | 17 772.00 | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 940.00 | 187 566.00 | | 230 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 501.00 | 1 117 933.00 | | 1 191 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 610.00 | 161 894.00 | | 174 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 498.00 | | 1 720.00 | 939 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | | 1 720.00 | 41 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | 6 053.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 255.00 | 6 053.00 | | 12 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 698.00 | 19 368.00 | 52 996.00 | 75 698.00 |
VI Groupe et associés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 940.00 | 174 610.00 | 52 996.00 | 230 940.00 |