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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 307.00 | 4 432.00 | 13 875.00 | 18 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 189.00 | 6 532.00 | 911 657.00 | 918 189.00 |
BT Marchandises | 107 905.00 | | 107 905.00 | 107 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 007.00 | | 231 007.00 | 231 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 196.00 | 6 532.00 | 1 142 664.00 | 1 149 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 051.00 | 543 280.00 | | 628 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | 84 772.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 783 452.00 | 738 051.00 | | 783 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 833.00 | 218 610.00 | | 168 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 803.00 | 38 774.00 | | 38 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 72 576.00 | | 79 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | 18 198.00 | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 52 570.00 | 31 587.00 | | 52 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 212.00 | 379 746.00 | | 359 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 664.00 | 1 117 797.00 | | 1 142 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 991.00 | 379 746.00 | | 306 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 421.00 | 17 962.00 | | 19 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 213.00 | | 14 976.00 | 903 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | | 14 975.00 | 5 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | 1.00 | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 1 190.00 | | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 1 190.00 | | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 412.00 | 97 191.00 | 52 221.00 | 149 412.00 |
VI Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 212.00 | 306 991.00 | 52 221.00 | 359 212.00 |