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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 307.00 | 6 209.00 | 12 098.00 | 18 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 191.00 | 8 309.00 | 909 882.00 | 918 191.00 |
BT Marchandises | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 142.00 | 8 309.00 | 1 086 833.00 | 1 095 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
DH Report à nouveau | 628 051.00 | 628 051.00 | | 628 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 175.00 | 45 401.00 | | 88 175.00 |
DL TOTAL (I) | 871 627.00 | 783 452.00 | | 871 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 255.00 | 168 833.00 | | 52 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 177.00 | 38 803.00 | | 37 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 79 229.00 | | 75 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 245.00 | 19 777.00 | | 18 245.00 |
EA Autres dettes | 31 587.00 | 52 570.00 | | 31 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 206.00 | 359 212.00 | | 215 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 833.00 | 1 142 664.00 | | 1 086 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 189.00 | | 2.00 | 918 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | 2.00 | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532.00 | 1 777.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 1 777.00 | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 943.00 | 75 943.00 | | 75 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 255.00 | 30 095.00 | 22 160.00 | 52 255.00 |
VI Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 206.00 | 193 046.00 | 22 160.00 | 215 206.00 |