| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 520.00 | 10 155.00 | 29 365.00 | 39 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 498.00 | 12 255.00 | 927 243.00 | 939 498.00 |
BT Marchandises | 115 281.00 | | 115 281.00 | 115 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CF Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 187.00 | 12 255.00 | 1 117 933.00 | 1 130 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 627.00 | 45 401.00 | | 761 627.00 |
DH Report à nouveau | | 628 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 740.00 | 88 175.00 | | 58 740.00 |
DL TOTAL (I) | 930 367.00 | 871 627.00 | | 930 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 111.00 | 52 255.00 | | 50 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 791.00 | 37 177.00 | | 36 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 892.00 | 75 943.00 | | 82 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 772.00 | 18 245.00 | | 17 772.00 |
EA Autres dettes | | 31 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 566.00 | 215 206.00 | | 187 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 933.00 | 1 086 833.00 | | 1 117 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 894.00 | 193 046.00 | | 161 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 191.00 | | 21 306.00 | 918 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 000.00 | | | 894 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | | 21 212.00 | 20 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | 94.00 | 3 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309.00 | 3 945.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 3 945.00 | | 8 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 892.00 | 82 892.00 | | 82 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 158.00 | 12 486.00 | 25 672.00 | 38 158.00 |
VI Groupe et associés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 566.00 | 161 894.00 | 25 672.00 | 187 566.00 |