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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AH Fonds commercial | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 263.00 | 24 108.00 | 4 155.00 | 28 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 307.00 | 40 064.00 | 918 243.00 | 958 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 195.00 | | 599 195.00 | 599 195.00 |
BZ Autres créances | 122 557.00 | | 122 557.00 | 122 557.00 |
CF Disponibilités | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 044.00 | | 761 044.00 | 761 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 351.00 | 40 064.00 | 1 679 287.00 | 1 719 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 169.00 | | | 462 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
DL TOTAL (I) | 585 970.00 | | | 585 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 057.00 | | | 243 057.00 |
EA Autres dettes | 557 637.00 | | | 557 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 317.00 | | | 1 093 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 287.00 | | | 1 679 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 317.00 | | | 1 093 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 484.00 | | 922 484.00 | 922 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 484.00 | | 922 484.00 | 922 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 744.00 | | | 922 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 942.00 | | | 888 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 445.00 | | 4 103.00 | 957 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 958 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 28 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | | 4 103.00 | 27 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 163.00 | 1 141.00 | 3 240.00 | 42 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 731.00 | 225.00 | | 15 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 432.00 | 916.00 | 3 240.00 | 26 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 637.00 | 557 637.00 | | 557 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
UX Autres créances clients | 599 195.00 | | | 599 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VI Groupe et associés | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 143.00 | 723 418.00 | 45 725.00 | 769 143.00 |
VW T.V.A. | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 317.00 | 1 093 317.00 | | 1 093 317.00 |