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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AH Fonds commercial | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 430.00 | 27 973.00 | 3 457.00 | 31 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 474.00 | 43 929.00 | 911 545.00 | 955 474.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 055.00 | | 264 055.00 | 264 055.00 |
BZ Autres créances | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 613.00 | | 307 613.00 | 307 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 087.00 | 43 929.00 | 1 219 158.00 | 1 263 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 157.00 | | | 502 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 423.00 | | | -23 423.00 |
DL TOTAL (I) | 568 734.00 | | | 568 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 861.00 | | | 171 861.00 |
EA Autres dettes | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 424.00 | | | 650 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 158.00 | | | 1 219 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 424.00 | | | 650 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 901.00 | | | 187 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 989.00 | | 835 989.00 | 835 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 989.00 | | 835 989.00 | 835 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 254.00 | | | -79 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 736.00 | | | 860 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 159.00 | | | 884 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 423.00 | | | -23 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 514.00 | | 1 960.00 | 953 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | | 1 960.00 | 29 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979.00 | 1 950.00 | | 41 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 023.00 | 1 950.00 | | 26 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 085.00 | 178 085.00 | | 178 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 264 055.00 | 264 055.00 | | 264 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 741.00 | 189 741.00 | | 189 741.00 |
VI Groupe et associés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 338.00 | 307 613.00 | 39 725.00 | 347 338.00 |
VW T.V.A. | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 424.00 | 650 424.00 | | 650 424.00 |