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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AH Fonds commercial | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 772.00 | 22 529.00 | 7 244.00 | 29 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 817.00 | 38 485.00 | 915 332.00 | 953 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
BZ Autres créances | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CF Disponibilités | 78 634.00 | | 78 634.00 | 78 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 783.00 | | 276 783.00 | 276 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 600.00 | 38 485.00 | 1 192 115.00 | 1 230 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 350.00 | | | 519 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
DL TOTAL (I) | 690 991.00 | | | 690 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 551.00 | | | 193 551.00 |
EA Autres dettes | 179 326.00 | | | 179 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 115.00 | | | 1 192 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 124.00 | | | 501 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 474.00 | | 6 674.00 | 955 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 953 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 29 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 430.00 | | 6 674.00 | 31 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 1 009.00 | 8 331.00 | 45 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 851.00 | 1 009.00 | 8 331.00 | 29 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 185 938.00 | 185 938.00 | | 185 938.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VI Groupe et associés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 874.00 | 198 149.00 | 39 725.00 | 237 874.00 |
VW T.V.A. | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 124.00 | 501 124.00 | | 501 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
ST Autres comptes | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 627.00 | | | 210 627.00 |