| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 25 251.00 | 6 036.00 | 31 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 234.00 | 31 110.00 | 914 124.00 | 945 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 391.00 | | 303 391.00 | 303 391.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 977.00 | | 579 977.00 | 579 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 211.00 | 31 110.00 | 1 494 102.00 | 1 525 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 171.00 | | | 580 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 875.00 | | | 44 875.00 |
DL TOTAL (I) | 724 046.00 | | | 724 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 357.00 | | | 278 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 025.00 | | | 182 025.00 |
EA Autres dettes | 176 824.00 | | | 176 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 056.00 | | | 770 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 102.00 | | | 1 494 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 056.00 | | | 770 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 817.00 | | 1 515.00 | 953 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 098.00 | 945 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 098.00 | 874 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 497.00 | | 1 515.00 | 69 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 485.00 | 2 723.00 | 10 098.00 | 38 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | | 10 098.00 | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 529.00 | 2 723.00 | | 22 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 824.00 | 176 824.00 | | 176 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 303 391.00 | 303 391.00 | | 303 391.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 357.00 | 278 357.00 | | 278 357.00 |
VI Groupe et associés | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 885.00 | 321 160.00 | 39 725.00 | 360 885.00 |
VW T.V.A. | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 056.00 | 770 056.00 | | 770 056.00 |