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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
AH Fonds commercial | 868 363.00 | | 868 363.00 | 868 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 26 023.00 | 3 447.00 | 29 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 514.00 | 41 979.00 | 911 535.00 | 953 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 368.00 | | 266 368.00 | 266 368.00 |
BZ Autres créances | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 351.00 | | 374 351.00 | 374 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 866.00 | 41 979.00 | 1 285 886.00 | 1 327 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 495 970.00 | | | 495 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 592 157.00 | | | 592 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 958.00 | | | 240 958.00 |
EA Autres dettes | 218 505.00 | | | 218 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 730.00 | | | 693 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 886.00 | | | 1 285 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 730.00 | | | 693 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 838.00 | | 931 838.00 | 931 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 838.00 | | 931 838.00 | 931 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 569.00 | | | -43 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 116.00 | | | 940 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 929.00 | | | 933 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 307.00 | | 1 207.00 | 958 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 39 725.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 953 514.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 319.00 | | | 884 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | 1 207.00 | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 064.00 | 1 915.00 | | 40 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 108.00 | 1 915.00 | | 24 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 170.00 | 30 170.00 | | 30 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 266 368.00 | 266 368.00 | | 266 368.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
VI Groupe et associés | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 622.00 | 81 622.00 | | 81 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 076.00 | 374 351.00 | 39 725.00 | 414 076.00 |
VW T.V.A. | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 730.00 | 693 730.00 | | 693 730.00 |