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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 590.00 | 49 321.00 | 29 269.00 | 78 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 754.00 | 55 979.00 | 173 774.00 | 229 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 477.00 | | 213 477.00 | 213 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 008.00 | 105 300.00 | 723 708.00 | 829 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 187.00 | 105 300.00 | 737 887.00 | 843 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 477.00 | | | 213 477.00 |
CU Autres participations | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
DH Report à nouveau | -12 714.00 | | | -12 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 871.00 | -12 714.00 | | -5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 494.00 | 6 365.00 | | 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 711.00 | 174 715.00 | | 158 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 957.00 | 438 738.00 | | 571 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 3 432.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 418.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 393.00 | 617 303.00 | | 737 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 887.00 | 623 668.00 | | 737 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 677.00 | 459 352.00 | | 595 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 957.00 | | | 571 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
FG Production vendue services | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 556.00 | 47 096.00 | | 47 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 427.00 | 59 810.00 | | 53 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 871.00 | -12 714.00 | | -5 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 960.00 | | 231 048.00 | 597 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 436.00 | | 11 907.00 | 296 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 523.00 | | 219 141.00 | 301 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 776.00 | 28 524.00 | | 76 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | 28 524.00 | | 76 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 711.00 | 16 996.00 | 68 144.00 | 158 711.00 |
VI Groupe et associés | 571 957.00 | 571 957.00 | | 571 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 064.00 | 225 064.00 | | 225 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 393.00 | 595 677.00 | 68 144.00 | 737 393.00 |