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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 802.00 | 85 468.00 | 4 335.00 | 89 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 668.00 | 111 393.00 | 145 275.00 | 256 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 685.00 | 196 861.00 | 537 824.00 | 734 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BZ Autres créances | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 047.00 | 196 861.00 | 557 186.00 | 754 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
CU Autres participations | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
DH Report à nouveau | -18 169.00 | -18 458.00 | | -18 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | 290.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334.00 | 911.00 | | 3 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 411.00 | 108 180.00 | | 113 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 003.00 | 441 489.00 | | 418 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 15 197.00 | | 22 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213.00 | 847.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 852.00 | 565 713.00 | | 553 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 186.00 | 566 623.00 | | 557 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 003.00 | | | 418 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 222.00 | 40 833.00 | | 46 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 799.00 | 40 543.00 | | 43 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424.00 | 290.00 | | 2 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 137.00 | | 26 914.00 | 731 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 367.00 | 388 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 367.00 | 734 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 556.00 | | 26 914.00 | 319 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 581.00 | | | 411 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 245.00 | 20 616.00 | | 176 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 245.00 | 20 616.00 | | 176 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
UX Autres créances clients | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 411.00 | 23 020.00 | 90 391.00 | 113 411.00 |
VI Groupe et associés | 418 003.00 | 418 003.00 | | 418 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 852.00 | 463 461.00 | 90 391.00 | 553 852.00 |