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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 352.00 | 88 498.00 | 3 854.00 | 92 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 490.00 | 129 337.00 | 130 153.00 | 259 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 622.00 | 217 835.00 | 498 787.00 | 716 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 498.00 | 217 835.00 | 513 663.00 | 731 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
CU Autres participations | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
DH Report à nouveau | -15 745.00 | -18 169.00 | | -15 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537.00 | 2 424.00 | | -537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798.00 | 3 334.00 | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 672.00 | 113 411.00 | | 90 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 049.00 | 418 003.00 | | 410 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 22 225.00 | | 10 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 865.00 | 553 852.00 | | 510 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 663.00 | 557 186.00 | | 513 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 485.00 | 463 461.00 | | 443 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
FG Production vendue services | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 169.00 | 46 222.00 | | 43 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 705.00 | 43 799.00 | | 43 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537.00 | 2 424.00 | | -537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 685.00 | | 5 372.00 | 734 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 435.00 | 364 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 435.00 | 716 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 471.00 | | 5 372.00 | 346 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 214.00 | | | 388 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 861.00 | 20 974.00 | | 196 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 861.00 | 20 974.00 | | 196 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
UX Autres créances clients | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 672.00 | 23 292.00 | 67 380.00 | 90 672.00 |
VI Groupe et associés | 410 049.00 | 410 049.00 | | 410 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 865.00 | 443 485.00 | 67 380.00 | 510 865.00 |