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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 802.00 | 80 635.00 | 9 168.00 | 89 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 754.00 | 95 610.00 | 134 144.00 | 229 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 137.00 | 176 245.00 | 554 892.00 | 731 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 868.00 | 176 245.00 | 566 623.00 | 742 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
CU Autres participations | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
DH Report à nouveau | -18 458.00 | -18 131.00 | | -18 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | -328.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 911.00 | 621.00 | | 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 180.00 | 125 768.00 | | 108 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 489.00 | 535 315.00 | | 441 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 6 714.00 | | 15 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 782.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 713.00 | 668 579.00 | | 565 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 623.00 | 669 200.00 | | 566 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 249.00 | 560 283.00 | | 475 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
FG Production vendue services | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | 2 989.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 833.00 | 42 249.00 | | 40 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 543.00 | 42 576.00 | | 40 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | -328.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 529.00 | | | 810 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 392.00 | 411 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 392.00 | 731 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 556.00 | | | 319 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 972.00 | | | 490 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 348.00 | 21 897.00 | | 154 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 348.00 | 21 897.00 | | 154 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
UX Autres créances clients | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 180.00 | 17 716.00 | 71 849.00 | 108 180.00 |
VI Groupe et associés | 441 489.00 | 441 489.00 | | 441 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 713.00 | 475 249.00 | 71 849.00 | 565 713.00 |