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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 802.00 | 71 723.00 | 18 079.00 | 89 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 754.00 | 82 625.00 | 147 129.00 | 229 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 529.00 | 154 348.00 | 656 181.00 | 810 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 548.00 | 154 348.00 | 669 200.00 | 823 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
CU Autres participations | 307 172.00 | | 307 172.00 | 307 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
DH Report à nouveau | -18 131.00 | -18 585.00 | | -18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | 454.00 | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 621.00 | 948.00 | | 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 768.00 | 142 398.00 | | 125 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 315.00 | 572 351.00 | | 535 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 5 788.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 691.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 579.00 | 721 227.00 | | 668 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 200.00 | 722 175.00 | | 669 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 283.00 | 596 061.00 | | 560 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
FG Production vendue services | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | 1 000.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 249.00 | 47 244.00 | | 42 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 576.00 | 46 790.00 | | 42 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328.00 | 454.00 | | -328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 696.00 | | 6 063.00 | 835 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 230.00 | 490 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 230.00 | 810 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 494.00 | | 6 063.00 | 313 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 203.00 | | | 522 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 169.00 | 24 179.00 | | 130 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 169.00 | 24 179.00 | | 130 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 768.00 | 17 472.00 | 70 806.00 | 125 768.00 |
VI Groupe et associés | 535 315.00 | 535 315.00 | | 535 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 840.00 | 195 840.00 | | 195 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 579.00 | 560 283.00 | 70 806.00 | 668 579.00 |