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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 961.00 | 329 312.00 | 70 649.00 | 399 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 859.00 | 33 253.00 | 63 606.00 | 96 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 028.00 | 363 489.00 | 471 539.00 | 835 028.00 |
BT Marchandises | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
CF Disponibilités | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 574.00 | | 327 574.00 | 327 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 602.00 | 363 489.00 | 799 113.00 | 1 162 602.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 3 750.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 170 060.00 | 136 868.00 | | 170 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 34 508.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 263 701.00 | 248 177.00 | | 263 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 592.00 | 76 542.00 | | 278 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 093.00 | 42.00 | | 16 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 739.00 | 127 348.00 | | 157 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 988.00 | 72 675.00 | | 82 988.00 |
EA Autres dettes | | 6 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 412.00 | 282 850.00 | | 535 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 113.00 | 531 027.00 | | 799 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 782.00 | | | 294 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 570.00 | | | 288 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 399 031.00 | 40 151.00 | 4 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 398 107.00 | 40 151.00 | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 739.00 | 157 739.00 | | 157 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 392.00 | 65 357.00 | 171 418.00 | 258 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 656.00 | | | 226 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 412.00 | 342 377.00 | 171 418.00 | 535 412.00 |