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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 252.00 | 345 853.00 | 62 399.00 | 408 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 447.00 | 58 732.00 | 71 715.00 | 130 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 195.00 | 405 509.00 | 471 687.00 | 877 195.00 |
BT Marchandises | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 389.00 | 405 509.00 | 662 880.00 | 1 068 389.00 |
CU Autres participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 188 999.00 | 200 223.00 | | 188 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | -11 224.00 | | 36 983.00 |
DL TOTAL (I) | 304 099.00 | 267 116.00 | | 304 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 252.00 | 181 882.00 | | 113 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 651.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 066.00 | 200 197.00 | | 173 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 048.00 | 34 128.00 | | 47 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 781.00 | 418 859.00 | | 358 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 880.00 | 685 975.00 | | 662 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 201.00 | 312 668.00 | | 286 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 966.00 | | 24 709.00 | 890 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 480.00 | 877 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 480.00 | 538 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 192.00 | | | 328 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 470.00 | | 24 709.00 | 552 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 149.00 | 24 839.00 | 38 480.00 | 419 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 226.00 | 24 839.00 | 38 480.00 | 418 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 066.00 | 173 066.00 | | 173 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 251.00 | 33 670.00 | 65 690.00 | 106 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 781.00 | 286 201.00 | 65 690.00 | 358 781.00 |