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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 478.00 | 371 119.00 | 37 359.00 | 408 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 297.00 | 80 150.00 | 51 147.00 | 131 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 272.00 | 452 192.00 | 426 079.00 | 878 272.00 |
BT Marchandises | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 590.00 | 452 192.00 | 591 398.00 | 1 043 590.00 |
CU Autres participations | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
DG Autres réserves | 226 489.00 | 225 982.00 | | 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764.00 | 507.00 | | -764.00 |
DL TOTAL (I) | 303 842.00 | 304 606.00 | | 303 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 763.00 | 89 276.00 | | 65 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 21 536.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | 157 404.00 | | 167 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 557.00 | 76 719.00 | | 54 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 555.00 | 348 074.00 | | 287 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 398.00 | 652 681.00 | | 591 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 022.00 | 282 345.00 | | 42 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 296.00 | | 4 639.00 | 878 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 664.00 | 878 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 664.00 | 539 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 193.00 | | | 328 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 800.00 | | 4 639.00 | 539 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 240.00 | 24 669.00 | 1 717.00 | 429 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 317.00 | 24 669.00 | 1 717.00 | 428 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 225.00 | 167 225.00 | | 167 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 763.00 | 23 741.00 | 42 022.00 | 65 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 555.00 | 245 534.00 | 42 022.00 | 287 555.00 |