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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 3 426.00 | 231 573.00 | 235 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 268.00 | | 629 268.00 | 629 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 118.00 | 3 426.00 | 1 113 691.00 | 1 117 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 777.00 | 3 426.00 | 1 134 351.00 | 1 137 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 517 991.00 | 463 734.00 | | 517 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 895.00 | 54 257.00 | | 379 895.00 |
DL TOTAL (I) | 900 086.00 | 520 191.00 | | 900 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 349.00 | 26 349.00 | | 30 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 188.00 | 1 028.00 | | 15 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 726.00 | | | 188 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 264.00 | 27 378.00 | | 234 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 351.00 | 547 569.00 | | 1 134 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 042.00 | 18 315.00 | | 207 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 762.00 | 225 569.00 | | 643 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 866.00 | 171 312.00 | | 263 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 896.00 | 54 257.00 | | 379 896.00 |