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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 697 961.00 | 85 980.00 | 611 981.00 | 697 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 504.00 | 366.00 | 1 870.00 |
AX Avances et acomptes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 987 237.00 | | 1 987 237.00 | 1 987 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 600.00 | 87 484.00 | 2 885 116.00 | 2 972 600.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 264 609.00 | | 264 609.00 | 264 609.00 |
CF Disponibilités | 900 278.00 | | 900 278.00 | 900 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 887.00 | | 1 164 887.00 | 1 164 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 487.00 | 87 484.00 | 4 050 003.00 | 4 137 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 759 245.00 | 1 038 962.00 | | 1 759 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 817.00 | 2 156 817.00 | | 2 156 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 290.00 | 720 283.00 | | 80 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 552.00 | 3 918 262.00 | | 3 998 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 46 350.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 063.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 451.00 | 47 413.00 | | 51 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 003.00 | 3 965 675.00 | | 4 050 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 47 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 850.00 | 285 774.00 | | 30 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 005.00 | 1 067 385.00 | | 183 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 715.00 | 347 101.00 | | 102 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 290.00 | 720 283.00 | | 80 290.00 |