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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 51 000.00 | |
AP Constructions | | | 636 564.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 405.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 331 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 255 255.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 130 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 575 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 965 675.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 227 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 038 962.00 | | | 1 038 962.00 |
DH Report à nouveau | 2 156 817.00 | 2 656 817.00 | | 2 156 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 283.00 | 1 038 962.00 | | 720 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 262.00 | 3 697 979.00 | | 3 918 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 350.00 | 42 350.00 | | 46 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 106.00 | | 1 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 413.00 | 87 718.00 | | 47 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 675.00 | 3 785 696.00 | | 3 965 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 413.00 | 87 718.00 | | 47 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 774.00 | 445 546.00 | | 285 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 385.00 | 1 587 736.00 | | 1 067 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 101.00 | 548 774.00 | | 347 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 283.00 | 1 038 962.00 | | 720 283.00 |