| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 386 130.00 | 11 393.00 | 374 736.00 | 386 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 8.00 | 1 861.00 | 1 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 619.00 | | 259 619.00 | 259 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 469.00 | 11 402.00 | 889 066.00 | 900 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CF Disponibilités | 985 807.00 | | 985 807.00 | 985 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 549.00 | | 998 549.00 | 998 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 018.00 | 11 402.00 | 1 887 616.00 | 1 899 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 897 886.00 | 517 991.00 | | 897 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 437.00 | 379 895.00 | | 788 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 524.00 | 900 086.00 | | 1 688 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 349.00 | 30 349.00 | | 34 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 15 188.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 678.00 | 188 726.00 | | 151 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 091.00 | 234 264.00 | | 199 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 616.00 | 1 134 351.00 | | 1 887 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 6.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 758.00 | 207 042.00 | | 356 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 072.00 | 643 762.00 | | 1 181 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 634.00 | 263 866.00 | | 392 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 438.00 | 379 896.00 | | 788 438.00 |