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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 360 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 532 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 148 072.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 86 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 550 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 637 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 785 673.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 227 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 325.00 | 897 886.00 | | 1 686 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 492.00 | 788 437.00 | | 970 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 017.00 | 1 688 524.00 | | 2 659 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 350.00 | 34 349.00 | | 38 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 13 063.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | 151 678.00 | | 87 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 656.00 | 199 091.00 | | 126 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 673.00 | 1 887 616.00 | | 2 785 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 318.00 | 356 758.00 | | 421 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 239.00 | 1 181 072.00 | | 1 424 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 747.00 | 392 634.00 | | 453 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 492.00 | 788 438.00 | | 970 492.00 |