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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 119.00 | 107 467.00 | 2 652.00 | 110 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 070.00 | 39 358.00 | 15 712.00 | 55 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 564.00 | 146 824.00 | 73 740.00 | 220 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 381.00 | | 86 381.00 | 86 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 945.00 | 146 824.00 | 160 121.00 | 306 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 743.00 | -19 398.00 | | -1 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | 17 656.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 54 478.00 | 23 257.00 | | 54 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 174.00 | 21 183.00 | | 8 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 198.00 | 61 242.00 | | 58 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 6 994.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 609.00 | 27 723.00 | | 25 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 642.00 | 117 142.00 | | 105 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 121.00 | 140 399.00 | | 160 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 332.00 | 1 379.00 | 328 712.00 | 327 332.00 |
FG Production vendue services | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 228.00 | 1 379.00 | 329 607.00 | 328 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 562.00 | 322 405.00 | | 337 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 341.00 | 304 750.00 | | 306 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 221.00 | 17 656.00 | | 31 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 056.00 | | 4 509.00 | 216 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 680.00 | | 4 509.00 | 160 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 927.00 | 4 898.00 | | 141 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 927.00 | 4 898.00 | | 141 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 193.00 | 2 839.00 | 3 355.00 | 6 193.00 |
VI Groupe et associés | 58 198.00 | 58 198.00 | | 58 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 665.00 | 100 311.00 | 3 355.00 | 103 665.00 |