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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 570.00 | 117 970.00 | 42 600.00 | 160 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 550.00 | 62 327.00 | 10 223.00 | 72 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 227.00 | 180 297.00 | 116 930.00 | 297 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 171.00 | | 139 171.00 | 139 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 398.00 | 180 297.00 | 256 101.00 | 436 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 540.00 | 95 691.00 | | 113 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | 27 849.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 158 152.00 | 151 040.00 | | 158 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039.00 | 11 717.00 | | 5 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | 29 281.00 | | 16 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | 27 395.00 | | 35 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 625.00 | 50 706.00 | | 40 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 949.00 | 119 098.00 | | 97 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 101.00 | 270 138.00 | | 256 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 949.00 | 84 789.00 | | 97 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 778.00 | | 694 778.00 | 694 778.00 |
FG Production vendue services | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 270.00 | | 696 270.00 | 696 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 4 914.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 305.00 | 603 522.00 | | 705 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 193.00 | 575 672.00 | | 688 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | 27 849.00 | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 238.00 | | 12 899.00 | 288 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 910.00 | 297 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 233 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 248.00 | | 12 783.00 | 224 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 399.00 | | 116.00 | 20 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 156.00 | 16 051.00 | 3 910.00 | 168 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 156.00 | 16 051.00 | 3 910.00 | 168 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 250.00 | 11 466.00 | 11 784.00 | 23 250.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |