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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 071.00 | 106 026.00 | 7 045.00 | 113 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 180.00 | 49 940.00 | 14 239.00 | 64 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 994.00 | 155 966.00 | 85 028.00 | 240 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BT Marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CF Disponibilités | 86 477.00 | | 86 477.00 | 86 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 468.00 | 155 966.00 | 195 502.00 | 351 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 149.00 | 26 978.00 | | 53 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 301.00 | 31 171.00 | | 27 301.00 |
DL TOTAL (I) | 107 950.00 | 83 149.00 | | 107 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | 4 690.00 | | 1 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 830.00 | 52 186.00 | | 35 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 15 886.00 | | 14 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 941.00 | 29 717.00 | | 35 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 552.00 | 102 478.00 | | 87 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 502.00 | 185 628.00 | | 195 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 552.00 | 100 766.00 | | 87 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 718.00 | | 466 718.00 | 466 718.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 932.00 | | 467 932.00 | 467 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 514.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 585.00 | 392 815.00 | | 475 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 284.00 | 361 644.00 | | 448 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 301.00 | 31 171.00 | | 27 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 003.00 | | 8 216.00 | 238 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 240 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 177 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 390.00 | | 8 085.00 | 174 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 021.00 | | 131.00 | 20 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 416.00 | 8 774.00 | 5 224.00 | 152 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 416.00 | 8 774.00 | 5 224.00 | 152 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 672.00 | 19 888.00 | 11 784.00 | 31 672.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |