| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 500.00 | 108 730.00 | 3 770.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 890.00 | 43 687.00 | 18 203.00 | 61 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 003.00 | 152 416.00 | 85 586.00 | 238 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BT Marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 044.00 | 152 416.00 | 185 628.00 | 338 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DH Report à nouveau | | -1 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171.00 | 31 221.00 | | 31 171.00 |
DL TOTAL (I) | 83 149.00 | 54 478.00 | | 83 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | 8 174.00 | | 4 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 186.00 | 58 198.00 | | 52 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 13 662.00 | | 15 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | 25 609.00 | | 29 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 478.00 | 105 642.00 | | 102 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 628.00 | 160 121.00 | | 185 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 766.00 | 102 288.00 | | 100 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 868.00 | | 385 868.00 | 385 868.00 |
FG Production vendue services | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 006.00 | | 387 006.00 | 387 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 555.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | -1 600.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 815.00 | 337 562.00 | | 392 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 644.00 | 306 341.00 | | 361 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 171.00 | 31 221.00 | | 31 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 564.00 | | 17 438.00 | 220 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 189.00 | | 9 201.00 | 165 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 784.00 | | 8 237.00 | 11 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 824.00 | 5 592.00 | | 146 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 824.00 | 5 592.00 | | 146 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685.00 | 2 973.00 | 1 712.00 | 4 685.00 |
VI Groupe et associés | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 815.00 | 13 031.00 | 11 784.00 | 24 815.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 478.00 | 100 766.00 | 1 712.00 | 102 478.00 |